国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市场的(de)最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大双刃剑比喻什么意思，双刃剑比喻什么生肖(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多(duō)多从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多(duō)多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为(wèi)景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司(sī)来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留(liú)学(xué)等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到(dào)相(xiāng)关积(jī)极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要(yào)留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但(dàn)其(qí)也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了(le)核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实(shí)质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君(jū双刃剑比喻什么意思，双刃剑比喻什么生肖n)整理了景林(lín)今年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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