国内千亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是(shì)景林的(de)第(dì)一(yī)大美股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了(le)好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势(shì)也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策(cè)环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河(hé)依然很深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业(yè)务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境(jìng)变(biàn)化等因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第(dì)七大(dà)重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近(jìn)一(yī)路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心竞争力的(de)公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心(xīn)技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特(tè)斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能(néng)源(yuán)车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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