国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　不拘于时句式类型，不拘于时句式还原　景林资(zī)产的海外子(zi)公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国证(zhèng)交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时(shí)积(jī)极布(bù)局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股的(de)前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超(chāo)过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多(duō不拘于时句式类型，不拘于时句式还原)仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还(hái)加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较(jiào)波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的(de)教育领域业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务(wù)成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和(hé)现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相(xiāng)关积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基(jī)本(běn)面变化，同(tóng)时也(yě)要(yào)留意(yì)估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后(hòu)最重要的(de)技(jì)术革命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转换成未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集(jí)团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理(lǐ)了景林今(jīn)年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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