国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在(zài)美股(gǔ)市场(chǎng)的最(zuì)新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)莫代尔与粘纤区别 莫代尔是粘纤的一种吗约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，莫代尔与粘纤区别 莫代尔是粘纤的一种吗其中前6名持(chí)仓市(shì)值(zhí)都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末(mò)又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹行情(qíng)、在一季(jì)度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加(jiā)仓了(le)好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今(jīn)年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今(jīn)年以来(lái)走势也(yě)比(bǐ)较波折，年(nián)初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对(duì)教(jiào)育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的(de)需(xū)求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动力。且(qiě)公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关(guān)积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在今年一季(jì)度加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比(bǐ)较大(dà)，但总(zǒng)体表(biǎo)现(xiàn)也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局(jú)这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以(yǐ)为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的(de)明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来(lái)看，在今年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓(cāng)标的(de)。

　　最后(h莫代尔与粘纤区别 莫代尔是粘纤的一种吗òu)，基金(jīn)君(jūn)整理(lǐ)了(le)景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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