国内千亿私募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的海(hǎi)外子(zi)公(gōng)司景林(lín)资(zī)产管理(lǐ)香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度(dù)末(mò)位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司在(zà全都是泡沫下一句套路是什么，全都是泡沫的下一句套路答案i)美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的(de)是景林(lín)海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的(de)前(qián)十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超(chāo)过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素(sù)质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业务(wù)成为新(xīn)的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的(de)估值下有足够的(de)安全边(biān)际(jì)。在(zài)过(guò)去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组织凝聚全都是泡沫下一句套路是什么，全都是泡沫的下一句套路答案力，且在(zài)持(chí)续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟(wěi)达(dá)年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估(gū)值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了(le)核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅游(yóu)公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度(dù)末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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