金(jīn)融界5月5日(rì)消息 央行、香港证券及期货事务监察委员会、香(xiāng)港金融管(guǎn)理局即将正式启动香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通(tōng)合(hé)作。北向互换通下的(de)交易将(jiāng)于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全(quán)部境外(wài)投资者(zhě)通(tōng)过(guò)北向互换通(tōng)开展利率互换交易(yì)在轧差后的名(míng)义(yì)本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调(diào)整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民银(yín)行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正式启动香(xiāng)港与内地利率互换市场互联互通(tōng)合作

　　为促太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋进内地与香港金(jīn)融(róng)衍生品(pǐn)市场的协同发展，构建高(gāo)水平金融(róng)开放格局，2022年7月(yuè)4日，中(zhōng)国人民(mín)银行（以下简称人民银行(xíng)）、香港证券及期货事务(wù)监察委员会（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港(gǎng)证监会(huì)）、香港金融管理局（以下简称香港金(jīn)管局）发布联合公告，同意中国(guó)外汇交易(yì)中心（全国银行间(jiān)同业拆借中心）（以下简(jiǎn)称外汇交易中心）、银行间市(shì)场(chǎng)清算所(suǒ)股(gǔ)份有限公司（以下(xià)简称上(shàng)海清算所）和(hé)香港场外结(jié)算有(yǒu)限公司（以下简称场外结算(suàn)公司）开展香港与内地利率互换市场互联互通合(hé)作（以下简称“互(hù)换通”），初(chū)期(qī)先行开通“北向互换通”，香港(gǎng)及其他国家和地区的(de)境(jìng)外投资者可通过两地基础设施互联(lián)互通(tōng)参与内(nèi)地银行间金融衍(yǎn)生品市场。自联(lián)合公告发布以来，“互换(huàn)通”的各项准备工作(zuò)进展顺(shùn)利(lì)，“北向(xiàng)互换通(tōng)”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”的(de)顺利推出，现就有关事宜(yí)说明如下(xià)：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一(yī)）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率互换产品，报价、交(jiāo)易及结算币(bì)种为人(rén)民币(bì)。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通”的境内投资者（即(jí)互换通(tōng)报价商(shāng)）需与外汇交易中(zhōng)心签署报价商协议，并为上海清算所(suǒ)利率互(hù)换集(jí)中(zhōng)清算(suàn)业务的清算会员(yuán)或该类(lèi)会员的(de)清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的(de)境(jìng)外投资者为符(fú)合人民(mín)银行要(yào)求并完成内地银行间(jiān)债券(quàn)市场准入备案(àn)的境外机构投资者(zhě)，并经外汇交(jiāo)易(yì)中心开通“北向互换通”交易(yì)权限(xiàn)。拟(nǐ)申请开通“北向互换通”交易(yì)权限(xiàn)的境(jìng)外投资者需同时申请成为场外(wài)结算公司(sī)的清(qīng)算(suàn)会员或该(gāi)类(lèi)会员的清算(suàn)客(kè)户。

　　（三）交(jiāo)易(yì)及结算：

　　1.交易(yì)安排：外(wài)汇(huì)交易中心与人民银行认可(kě)的(de)境外电子交易平台互(hù)联提供交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海(hǎi)清算(suàn)所和场外结算公司建立中央(yāng)对手方清算(suàn)机构互联(lián)互通，共同向(xiàng)境内(nèi)外(wài)投资者提(tí)供(gōng)清算、结算服务。

　　（四(sì)）额(é)度管理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易额度：初(chū)期，全部(bù)境(jìng)外投资者通过(guò)“北向互换通(tōng)”开展利率互换交易在(zài)轧差后的名义(yì)本金净(jìng)额每日不超过人民币(bì)200亿(yì)元(yuán)，后续可根(gēn)据市场情况(kuàng太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋)适(shì)时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所(suǒ)与场外结算公司针(zhēn)对双方清算所(suǒ)之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上(shàng)海清(qīng)算所与(yǔ)场外结算公司之(zhī)间净(jìng)头寸对(duì)应的“互换(huàn)通”资源(yuán)池风险(xiǎn)敞口(kǒu)设定(dìng)上限不超过人民(mín)币40亿元(yuán)，后续(xù)可根据市场情(qíng)况适(shì)时调(diào)整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港证(zhèng)监(jiān)会和香(xiāng)港金管局已(yǐ)就(jiù)“互换通”涉(shè)及(jí)的跨境监管合作原则和具体安(ān)排达成(chéng)共识，并签署(shǔ)了《关于内地-香港债券及衍生品市场(chǎng)相关(guān)事宜(yí)的谅解备(bèi)忘录》。备忘录健全了(le)两地监(jiān)管机构在债券及衍(yǎn)生品市场(chǎng)方面的监管合(hé)作安排和(hé)联(lián)络协商机制，共同维护“互换(huàn)通(tōng)”的正常运(yùn)行、金(jīn)融(róng)市场稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海清算所和场外结算(suàn)公司(sī)应(yīng)当(dāng)依(yī)法履行“互换通”下的(de)各项职(zhí)责(zé)，组织市(shì)场各(gè)方有(yǒu)序开(kāi)展“北向互换通”业务。清(qīng)算会员应当遵(zūn)守相关监管规(guī)定及业务规则，加强内部(bù)控制，防范和控制风险，做好(hǎo)投资者教(jiào)育和服务(wù)，切实维护投(tóu)资者合(hé)法权益。投资者应当充(chōng)分了解(jiě)两地市场法律法(fǎ)规、业务(wù)规(guī)则和(hé)实(shí)践(jiàn)操作的(de)差异，评估和控制(zhì)风险，理性开展相(xiāng)关(guān)投资。

　　市场各方应(yīng)进一步做好(hǎo)准备工(gōng)作，确保(bǎo)“北向互(hù)换通”顺利启动。有兴趣(qù)参(cān)与“北向(xiàng)互换通”的投资(zī)者可联系外(wài)汇(huì)交易(yì)中心(xīn)、上海清算所、场外(wài)结算(suàn)公(gōng)司为参(cān)与做准备。

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