5月12日晚(wǎn)间，根据(jù)美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露，国内(nèi)千亿私募(mù)景林资产递交了截至2023年3月31日的第一季度(dù)持(chí)仓报告（13F）。

　　景林资产是国内管理(lǐ)超千亿元人民币的对冲基金机(jī)构，亦是(shì)内地少(shǎo)有的进行大手(shǒu)笔持有(yǒu)美(měi)股的(de)买方机(jī)构(gòu)之一，景林的动向受到了(le)市场广泛(fàn)的关(guān)注。<毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗/p>

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　　千亿私募景林毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗资产持仓(cāng)曝光

　　报告期内，景林(lín)资产(chǎn)整体持(chí)仓规模(mó)小(xiǎo)幅提升(shēng)至17.29亿(yì)美元，折(zhé)合人民币120.2亿元，相较于2022年四季度的(de)16.29亿(yì)美元规模，环比增幅6.14％。

　　数据显示，截止(zhǐ)2023年一(yī)季度末，景林(lín)资产在美股(gǔ)市(shì)场持有(yǒu)34家(jiā)上市公司的股票。其中，前十(shí)大(dà)持(chí)仓标的在总市(shì)值中的占比下降到77.89％，上季度这(zhè)一数据为82.33％。

　　一季度，景林(lín)共建仓5只股票(piào)，分别为英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、booking。清仓和减持方面(miàn)，景林资产一季度(dù)前五大卖出标的包括：京东、满(mǎn)帮、贝壳、雾芯科技、拼多多。

　　景林资产(chǎn)美(mě毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗i)股持仓(cāng)前十大重仓股分(fēn)别为：拼多(duō)多、新东方、网易、META PLATFORMS、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科。

　　景林美股头号重(zhòng)仓股依(yī)旧是拼多(duō)多，与上季(jì)度对(duì)比(bǐ)，景林资产减仓了133.85万股，较上季度持仓数量(liàng)下(xià)降24％。

　　此前，景(jǐng)林连续三个季度增持拼多(duō)多。2022年二季度增(zēng)持拼多多24.02万股，三季度增持123.39万(wàn)股，四季度则增(zēng)持(chí)233.75万股，一次比一次猛(měng)。拼多多也(yě)不负众望，从(cóng)股价表现看(kàn)，拼(pīn)多多(duō)去(qù)年二(èr)、三、四季度分别上(shàng)涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多多的上涨势头在今年2月初便戛然而止了，景林资产在此前“越(yuè)跌越(yuè)买”的策略奏效后，或(huò)许在(zài)股价(jià)“掉头(tóu)”之际进行了止(zhǐ)盈操(cāo)作。？？？

　　此外，一季(jì)度景林新建仓的英(yīng)伟达，空降(jiàng)前十大重仓股第七位，一口气买入32.53万股，一季度末持仓市值为(wèi)0.9亿元。截(jié)止至5月(yuè)12日(rì)，今(jīn)年以来英(yīng)伟达累计上涨93.98％。？？？

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　　积极(jí)布局(jú)教育股，与高(gāo)毅“唱反调(diào)”

　　一季(jì)度，景林(lín)资产在美股(gǔ)的操(cāo)作中，最为亮眼的当属重(zhòng)点加仓教育股。

　　数据(jù)显(xiǎn)示，截至(zhì)今年(nián)一季度末(mò)，景林资产持有新(xīn)东方430万股(gǔ)，环(huán)比去年(nián)底(dǐ)加仓368.8万股，期末持股市值超(chāo)1.6亿美元，一跃成为景(jǐng)林(lín)资产的第(dì)二大重仓股。与(yǔ)此同(tóng)时，景林资产一(yī)季度还建仓(cāng)了(le)好未(wèi)来，期(qī)末持股数量达224.6万股。

　　今年(nián)以来，上述两只教育个股股价均(jūn)处于震荡态势，并无太多亮眼表现。

　　景林(lín)资(zī)产认为(wèi)，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应(yīng)对(duì)考试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力(lì)等。双减政策(cè)推行之后，目前行业政策环境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　“从行业(yè)龙头公司本身来(lái)说，凭借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务(wù)恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等(děng)新(xīn)业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下(xià)有足够的安全(quán)边(biān)际。在过去几个季(jì)度(dù)的财(cái)报中，我们看到(dào)了相关的积极信号。”景林资(zī)产表示。

　　值得一提(tí)的(de)是，高毅(yì)资(zī)产对于教育领域也(yě)颇为(wèi)看好，但是标的选择似乎与景林资产(chǎn)存在分歧。

　　美国(guó)证券交易委员会(huì)公(gōng)开资料显(xiǎn)示，截至(zhì)今年一(yī)季度末，高(gāo)毅(yì)资产持有新(xīn)东方24.4万股，相比于去年底减仓超(chāo)10万股，减仓比(bǐ)例接近三成(chéng)。而一季度高(gāo)毅资(zī)产(chǎn)大(dà)举(jǔ)买入近156万股好未来，相比于去年底增持(chí)幅度(dù)达112％。

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　　但斌(bīn)深夜(yè)难眠，炮轰市场(chǎng)投机之风(fēng)

　　自五一节(jié)过后(hòu)，传媒、游戏板块(kuài)成(chéng)为资金炒作AI的(de)重点方向，中特(tè)估支线也由暗转明，晋升市场第二(èr)大主线。

　　可好(hǎo)景不长，本周中特估仅热闹了一(yī)两(liǎng)天，随后便开始持续下跌，传媒、游(yóu)戏板块更是大(dà)幅杀跌，高(gāo)位股接连跳水(shuǐ)。

　　（本文内(nèi)容为客观数据信息罗列，不(bù)构成(chéng)任何投资建议）

　　此前(qián)连续24个交易日成交额超万亿元(yuán)阶段纪录，在(zài)本周遭遇终结。周(zhōu)三时，市场成交量尚且保持在1.2万亿水平，周四(sì)便陡然跌破(pò)万亿，5月11日和5月12日成交额连续(xù)两日萎缩(suō)，分别(bié)为8973.19亿元(yuán)和8495.91亿元(yuán)，沪深两市陷入(rù)缩量震荡阶段。

　　面对市(shì)场的急剧降温，市(shì)场观点认为(wèi)，主要原因(yīn)是(shì)5月11日晚间发布(bù)的金(jīn)融(róng)数据大幅低于预(yù)期。

　　据国盛证(zhèng)券，4月新增(zēng)信贷7188亿(yì)元(yuán)，虽然同比多增734亿元，但(dàn)是考虑到去年4月基数(shù)的异(yì)常，因而与往年相比，今年4月(yuè)信贷则是明显跌落，而(ér)今年4月信贷低(dī)于2021年同期7512亿元。居民贷款回落再度成(chéng)为信贷回落的主要(yào)原因。而企业中长(zhǎng)期贷款继续保持同比多(duō)增(zēng)，4月同比多增4017亿(yì)元至(zhì)6669亿元(yuán)。信贷下滑带动社(shè)融增速回落，4月新增社融1.22万亿，与2021年4月(yuè)相比，今年4月同比(bǐ)少增6370亿元。

　　署名光大证券的点(diǎn)评称，4月(yuè)下(xià)旬票据(jù)利(lì)率先下后上，并(bìng)不意味着(zhe)贷款好转了，主(zhǔ)要因为(wèi)今年国股行NIM和(hé)营收压力很(hěn)大，一直(zhí)在(zài)压降票(piào)据(jù)等低效资(zī)产，对分(fēn)行(xíng)收票额度控制很严。4月前两(liǎng)旬(xún)已(yǐ)经收了很多(duō)票(piào)，后面改用其他贷款(kuǎn)来冲(chōng)。5月上旬票据已经快(kuài)要接近零利率了，信贷再度出(chū)现(xiàn)深度(dù)负增(zēng)长，这是4月信贷斜率过于陡峭(qiào)化产生(shēng)的后果，5月份的贷款可能(néng)仍(réng)然不太乐(lè)观。

　　在这种背景之下，市场(chǎng)要想(xiǎng)好起(qǐ)来，必然要让(ràng)大家看到宽信用的信号出现，而这(zhè)可能(néng)还需要(yào)一(yī)定(dìng)的时间(jiān)。

　　当前市(shì)场存(cún)量(liàng)资金博(bó)弈的(de)背(bèi)景不改，而两大主(zhǔ)线(xiàn)人工智(zhì)能和中特估，今年已然累(lèi)计不小的涨幅(fú)。中特估这边，本月(yuè)还有多只央(yāng)企ETF等(děng)待进场(chǎng)，而人工智能(néng)这(zhè)边(biān)，在未(wèi)有(yǒu)增量(liàng)资金进场的情(qíng)况之下(xià)，再想(xiǎng)继续向(xiàng)上，压力(lì)不小。

　　本周大(dà)跌之后，但(dàn)斌(bīn)更是罕见的在深夜抒发感想(xiǎng)。大谈公募基(jī)金经(jīng)理的难处，在(zài)业(yè)绩和投(tóu)资信仰(yǎng)之(zhī)间无(wú)法两全。紧接着，炮轰当(dāng)下市场(chǎng)投机之风大盛，认为当下市场交(jiāo)易机制应要有所改变。

　　相信，这不仅仅只是但(dàn)总(zǒng)一个人的(de)心(xīn)声。

　　今年(nián)以来，市(shì)场看(kàn)着红红(hóng)火(huǒ)火，但很(hěn)多投(tóu)资(zī)者(zhě)都是“买在(zài)3000点，套在3400点”。公(gōng)募基金经理(lǐ)更是(shì)有苦难言，市场上大热的人工智能，游资炒作(zuò)的“星(xīng)辰大海”，根本不符(fú)合他们的机构审(shěn)美。直白点说，市(shì)场根(gēn)本就是绕(rào)着公(gōng)募持(chí)仓在(zài)涨。

　　大家(jiā)都是有苦难言.......

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