金(jīn)融界5月(yuè)5日消(xiāo)息 央行、香港证券及(jí)期货事务监察委员(yuán)会、香港金融管理局即将(jiāng)正式启(qǐ)动香(xiāng)港与内(nèi)地利率(lǜ)互换市(shì)场互联互通(tōng)合作。北向互换通下(xià)的交易(yì)将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境(jìng)外(wài)投资者通过(guò)北向互换通开展利(lì)率互换(huàn)交(jiāo)易(yì)在轧(yà)差(chà)后的名义本金(jīn)净额每日不超过人(rén)民币200亿元，后续(xù)可(kě)根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民(mín)银行(xíng)、香(xiāng)港证券及期货(huò)事务监(jiān)察委(wěi)员会、香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)融管(guǎn)理局即(jí)将(jiāng)正式启动香港与内地利率互换市场互联(lián)互通合作

　　为促进内地与香港金融衍生品市场的协同发展，构(gòu)建高水平(píng)金融(róng)开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国人(rén)民(mín)银(yín)行（以下(xià)简(jiǎn)称人民银行）、香港证券及期货事(shì)务监察委员会（以下(xià)简称香(xiāng)港证监会）、香港金融管理局(jú)（以下简(jiǎn)称香港(gǎng)金管局）发布联合(hé)公告(gào)，同意(yì)中国外(wài)汇交易中心（全国银(yín)行间(jiān)同业拆借中(zhōng)心）（以下简(jiǎn)称外汇交易中心）、银(yín)行(xíng)间市(shì)场清算(suàn)所股份有限公司（以下简称上海清算所）和香港场外结算有限公司（以下(xià)简称场外结算公司）开展香(xiāng)港与内(nèi)地利(lì)率(lǜ)互换市场互联互通合作(zuò)（以下简称“互换通(tōng)颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗”），初期先行开通“北(běi)向(xiàng)互换通”，香(xiāng)港及(jí)颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗其他国家和地区的境外(wài)投资者可(kě)通过两(liǎng)地基础设施互联(lián)互通参与内地银行间金融衍生品市场。自联合公(gōng)告发(fā)布以(yǐ)来，“互换通”的(de)各项(xiàng)准备工作进展顺利(lì)，“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”下(xià)的交易(yì)将于2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北向互换通”的顺(shùn)利推出(chū)，现就有关事宜说明如下(xià)：

　　一、“北(běi)向互(hù)换通”的(de)相(xiāng)关交易及(jí)结算安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可(kě)交易品种为利率互换产(chǎn)品，报价、交(jiāo)易及结(jié)算币种为(wèi)人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的境内(nèi)投资者(zhě)（即互换通报价(jià)商(shāng)）需(xū)与外汇交(jiāo)易中心签(qiān)署(shǔ)报价商协议，并为上海清(qīng)算所(suǒ)利率互换(huàn)集(jí)中清(qīng)算业(yè)务的(de)清算(suàn)会员或该类(lèi)会员的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的境外投资者为符(fú)合人民银行要求(qiú)并(bìng)完成内地银行间债(zhài)券(quàn)市场准入备案的境外(wài)机构投(tóu)资(zī)者，并经外汇交易中心开通“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”交易(yì)权限。拟申(shēn)请开通“北(běi)向互换(huàn)通”交易权限的境外投资(zī)者(zhě)需同时申请成为场外结算公(gōng)司的清算(suàn)会员或该类会员的清(qīng)算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与(yǔ)人民银行认可的境外电子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)所和场外结算公司建立中央对手方清算机构(gòu)互(hù)联互通(tōng)，共同向境内(nèi)外(wài)投资者提供(gōng)清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额(é)度：初(chū)期，全部境外(wài)投资者通(tōng)过“北向互换通”开展利率(lǜ)互(hù)换交易在(zài)轧(yà)差后(hòu)的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续(xù)可根据市场情况适时调整额度(dù)。

　　2.清(qīng)算额度：上海(hǎi)清算所与场外结算公司针对双方清算所(suǒ)之间(jiān)的风险敞口建立“互换通(tōng)”资(zī)源池(chí)。初期，上海清(qīng)算所与场外结(jié)算公司之间净头寸对(duì)应(yīng)的(de)“互换(huàn)通”资源池风险敞口设定上限(xiàn)不(bù)超过人民币(bì)40亿元，后续(xù)可根(gēn)据市场(chǎng)情况(kuàng)适时(shí)调整额度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)监(jiān)会和香港金管局已就“互换通”涉(shè)及(jí)的(de)跨境(jìng)监管合作原则(zé)和具体安排达成(chéng)共(gòng)识，并(bìng)签署(shǔ)了《关于内地-香港债券及衍生品市(shì)场(chǎng)相关(guān)事宜的谅解备(bèi)忘录》。备忘录(lù)健(jiàn)全了两地监(jiān)管机(jī)构在债券及衍生品(pǐn)市场方面的(de)监管合作安排(pái)和(hé)联络协(xié)商机制(zhì)，共同维(wéi)护“互换(huàn)通”的正常运行(xíng)、金融(róng)市场稳定和公平交易秩序。

　　三(sān)、外汇(huì)交易(yì)中心(xīn)、上(shàng)海(hǎi)清算所和场(chǎng)外(wài)结(jié)算公司应当依法(fǎ)履行“互换通”下的(de)各项职责，组织市场各方(fāng)有序(xù)开展“北向互换通(tōng)”业(yè)务。清算会员应当遵守相关监管规定及业务规则(zé)，加(jiā)强内部(bù)控制，防范和控制风险，做好投(tóu)资者(zhě)教育和服务，切实维护投资者合法权益。投资者应当充(chōng)分了(le)解(jiě)两地市场法律法规、业务规则和实(shí)践(jiàn)操(cāo)作的差(chà)异，评(píng)估和控制风险，理性开(kāi)展(zhǎn)相关投资。

　　市场(chǎng)各方应(yīng)进一步做好准备工作，确保“北向互换通”顺(shùn)利启动。有兴趣参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的(de)投资者(zhě)可(kě)联系外汇交易中心、上海清算(suàn)所、场(chǎng)外(wài)结算公(gōng)司为参(cān)与做准备。

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