国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美(měi)股(gǔ)第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看好教育(yù)行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(h当断不断必受其乱是什么意思，当断不断 必受其乱下一句é)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合计(jì)持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来(lái)看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美元/当断不断必受其乱是什么意思，当断不断 必受其乱下一句股(gǔ)的(de)位置，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护(hù)城河(hé)依(yī)然很深。个别头部(bù)企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(ch当断不断必受其乱是什么意思，当断不断 必受其乱下一句í)续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初(chū)以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的(de)技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相(xiāng)关(guān)核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益(yì)的企(qǐ)业。比如(rú)AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一(yī)季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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