国内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资(zī)产管理(lǐ)香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交了(le)截至2023年一季(jì)度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美(měi)股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护(hù)城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等(děng)业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥偶数有负数吗数，偶数有负数吗偶数组成的集合描述法有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变(biàn)化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在今年(nián)一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价偶数有负数吗数，偶数有负数吗偶数组成的集合描述法走(zǒu)势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联偶数有负数吗数，偶数有负数吗偶数组成的集合描述法网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经(jīng)到来(lái)。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林今年一季(jì)度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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