国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了>拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林(lín)海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概(gài)占其(qí)美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然(rán)是(shì)景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡(dàng)比较(jiào)大，景林(lín)在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较(jiào)波折，年初(chū)一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累(lèi)的(de)口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业(yè)务(wù)基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度(dù)的财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季(jì)度加(jiā)仓了(le)多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英伟达(几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了dá)32.53万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从(cóng)140美(měi)元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能是景林(lín)布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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