因市场需求(qiú)减少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨(jù)头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计(jì)减持该公司股(gǔ)票约603万(wàn)股，混(h蜗牛是不是昆虫类ùn)沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过，实(shí)际(jì)控(kòng)制(zhì)人(rén)朱(zhū)一明的一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一(yī)季(jì)度(dù)归母净利(lì)润1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公(gōng)司营业收入(rù)同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时(shí)发布(bù)的(de)2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入(rù)减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少(shǎo)主(zhǔ)要(yào)是受(shòu)消费市场需(xū)求疲软(ruǎn)影(yǐng)响(xiǎng)，而微控制器业务(wù)收(shōu)入增加(jiā)得益于公司多元(yuán)化产品布局，其来自工业、网(wǎng)通领域的收(shōu)入增加弥(mí)补了消费领域的收入下滑，并带动(dòng)微控制器(qì)业务(wù)收(shōu)入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受如下(xià)方面的影响，一方面，财务(wù)费用减少约(yuē)2.22亿元，主要(yào)是美元兑(duì)人民(mín)币(bì)汇(huì)率上升，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理(lǐ)费用和(hé)研发费用(yòng)同比增加(jiā)约1.73亿元，主要(yào)是(shì)人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损(sǔn)失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计提减值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上(shàng)，从(cóng)2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计(jì)减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行(xíng)动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实(shí)际控制人(rén)朱一明的(de)一(yī)致行动(dòng)人(rén)香(xiāng)港(gǎng)赢富(fù)得有(yǒu)限公司，拟自披露该减持(chí)计划公告(gào)日起15个交易(yì)日(rì)后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)的业(yè)务主(zhǔ)要(yào)有三块(kuài)，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方面(miàn)，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占率(lǜ)排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要(yào)有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业(yè)内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了(le)较(jiào)高的市(shì)场份(fèn)额。兆易创新通过差异化产品需求切入该细(xì)分(fēn)领域(yù)市场，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机(jī)顶(dǐng)盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯(xùn)设备等消费(fèi)类产(chǎn)品，公司在(zài)技术(shù)、产品以及市场应用方面都处于(yú)领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓(tuò)展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存(cún)储器产业处于高度垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子、SK海力士和美国的(de)美光科技，占据(jù)全(quán)球90％以上的市场份额，排(pái)名其(qí)后的多为中国(guó)台湾地区的(de)企业。兆易创新主要(yào)通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存(cún)储参(cān)与竞争，从趋势来看，其(qí)产业(yè)技术开(kāi)始起步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体(tǐ)市(shì)场(chǎng)规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年(nián)全(quán)球(qiú)半(bàn)导体市场的销售(shòu)额(é)预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数(shù)据显示，2022年(nián)全球存储市(shì)场规模为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位(wèi)数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市场(chǎng)规(guī)模(mó)为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金蜗牛是不是昆虫类减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重(zhòng)仓股，截至一季(jì)末，多家(jiā)基金公司旗(qí)下被动(dòng)和主动型基(jī)金持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前(qián)十大流通股东变化看，一季(jì)度(dù)银河创新(xīn)成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺(nuò)安成长是(shì)持有该股(gǔ)最多(duō)的(de)主动偏股基(jī)金，不过，两只基金均(jūn)在一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安成长减持(chí)近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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