昨夜，据(jù)路(lù)透社最(zuì)新报道，知情人士透露，美国总统拜登和众(zhòng)议院议长麦卡锡接近就美国债务上限达(dá)成协议，双方在可自由支配开支(zhī)方(fāng)面(miàn)的分歧仅为(wèi)700亿美元。

　　这(zhè)名消息人士和另一名了解谈判情况的人士称，最终可能达成的不会是一(yī)份长达数(shù)百页(yè)、可能需要立法者花(huā)几(jǐ)天时间撰写、阅(yuè)读(dú)和投票的法案(àn)，而是一(yī)份包(bāo)含几个关键数字的精简协议。另一位消(xiāo)息人士称，预(yù)计(jì)谈判代表将敲定可自由支配开支的(de)最(zuì)高限额，包括军费开支，但(dàn)让议(yì)员们在未来几(jǐ)个月通过正常的拨款(kuǎn)程序(xù)敲定住房和(hé)教育等(děng)类(lèi)别(bié)的细节。根(gēn)据美(měi)国联邦(bāng)数据，2022年，美国的(de)可自由支配(pèi)支(zhī)出(chū)达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额的(de)27％。其(qí)中大约一半(bàn)用于(yú)国(guó)防，一些议(yì)员表示不(bù)应(yīng)该削减这(zhè)一(yī)领(lǐng)域(yù)的(de)支出。

　　俄罗(luó)斯副总(zǒng)理诺瓦克周(zhōu)四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出(chū)减产(chǎn)决定后(hòu)，将于(yú)6月(yuè)4日举行的六个月来(lái)首次面(miàn)对面(miàn)会议不太可能采取(qǔ)新的措施(shī)。当前的任务(wù)是监控市场(chǎng)形势并及时作出反应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目(mù)标不是推动油价上涨，而是平(píng)衡(héng)价格(gé)，以确保生产者和消费者的利益(yì)。

　　诺瓦(wǎ)克预计布伦(lún)特原油价格到2023年底将略高(gāo)于(yú)80美元/桶。他认(rèn)为，目前的价格反映了市场(chǎng)对全球宏(hóng)观经济形势的评估。美国(guó)加息阻碍了油价进一(yī)步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌(diē)超(chāo)4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四的最新数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，交(jiāo)易(yì)员们完全押注美(měi)联储会在6月或7月的(de)某次会议(yì)上再度加息25个基点(diǎn)，最(zuì)早在(zài)6月(yuè)便加(jiā)息的(de)可能性(xìng)已超过(guò)50％。

　　其(qí)中，与(yǔ)7月份FOMC会议(yì)挂(guà)钩的掉(diào)期合约升至5.37％，比(bǐ)当前有效(xiào)联邦基金利率5.08％高出超过(guò)25个(gè)基点(diǎn)，这代表市(shì)场认为接下来两次(cì)会议中美联(lián)储肯定会加(jiā)息(xī)25个基(jī)点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约显示消化了约14个(gè)基点的加息预期，由于美联储加息规模(mó)通常都是25个基点的倍(bèi)数，这代表6月(yuè)加息25个基(jī)点的概率高于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布(bù)伦(lún)特(tè)7月原(yuán)油(yóu)期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股收盘(pán)，纳指初步(bù)收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中，表(biǎo)现(xiàn)最好的英(yīng)伟达(dá)早盘股价曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元(yuán)，创盘中和收盘(pán)历史新(xīn)高，市值曾达到(dào)9550亿美元(yuán)，距1万亿(yì)美元市(shì)值大关(guān)一步之遥，有(yǒu)望成为全球第九家市值(zhí)突破(pò)1万亿美(měi)元的上市公司。盘中(zhōng)英伟达市值曾(céng)涨将近2000亿美元，几乎相(xiāng)当于两(liǎng)个英特尔(ěr)的市值(zhí)。英(yīng)伟(wěi)达创美股史上最大单日市(shì)值增长规模，一(yī)日的(de)市值(zhí)涨幅(fú)比标(biāo)普500 472只成份(fèn)股(gǔ)各自的市(shì)值都高(gāo)。

　　最新的财报(bào)数据(jù)显示，英(yīng)伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美(měi)元，同比下降13％，但(dàn)好于(yú)市场预期的65亿美(měi)元；调整后每股(gǔ)收益为1.09美元(yuán)，市场预期(qī)0.92美元(yuán)。按(àn)业务划分，英伟达数据中(zhōng)心业(yè)务(wù)营收增长(zhǎng)14％至(zhì)42.8亿美(měi)元(yuán)，好于市场(chǎng)预期的39亿美元。

　　最重(zhòng)要的数(shù)据在于——展望未来，英(yīng)伟达预(yù)计第二财季(jì)营收将达到110亿美(měi)元左右(yòu)，较市场预期的71.8亿美(měi)元高53％。这(zhè)一极(jí)度(dù)积极的展望表(biǎo)明，英(yīng)伟达从全球企业布局AI的热潮中获得的(de)利(lì)益远超人们预期。英伟达生产极(jí)度复(fù)杂的人(rén)工智能(néng)计算任务所需(xū)的GPU芯片，可谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟达如今在AI用途的芯片(piàn)领域占(zhàn)据主导地位，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度(dù)适合AI训练和(hé)运(yùn)行机器(qì)学习软件(jiàn)，这也是(shì)支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材期价创近半年(nián)以来新低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材期货盘中明显(xiǎn)下滑并创下近(jìn)半(bàn)年或(huò)半年多以(yǐ)来新低。截至5月25日下午收盘(pán)，铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)主(zhǔ)力(lì)合约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中(zhōng)最低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热(rè)卷主力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持(chí)续重挫，截(jié)至23点(diǎn)收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑(hēi)色(sè)商品在经历短(duǎn)暂(zàn)反弹后于近期再次走弱。对(duì)此，大(dà)有(yǒu)期货投研中心黑色高级研(yán)究员黄科在接受期货日报记者采(cǎi)访时表(biǎo)示，近期黑(hēi)色系品种大幅下跌是宏(hóng)观和产业(yè)共(gòng)振带来的结果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对于(yú)政府债务上限(xiàn)问题仍没(méi)有达成一致，随着截止(zhǐ)日(rì)期(qī)临近，市(shì)场各方的避险观(guān)望情绪较为明显；而(ér)从美联储5月(yuè)会议纪(jì)要来(lái)看(kàn)，不能(néng)排除(chú)接下来继续加息的可能性，当前美联储6月加息概率上升到40％附近，近期(qī)美(měi)元指数走强对(duì)于大宗商品价格(gé)普遍形(xíng)成(chéng)一(yī)定压(yā)力。国内方面，5月份公布的社融和(hé)固定资产投资(zī)等(děng)经济数据略低于市(shì)场，市场担心经济(jì)复苏的后劲不足，也(yě)导致与国内(nèi)经济状况关联性较强的黑色(sè)系(xì)品种支撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前黑(hēi)色产业(yè)层(céng)面也并无利(lì)多因(yīn)素。黄科表示，从现货市场表现来看，虽(suī)然目前铁水(shuǐ)产量已经见顶，但随着(zhe)成本端原料价格的(de)大幅回落，钢厂方面并没(méi)有很强(qiáng)的减产动力。在行业(yè)利润尚存(cún)、部分钢厂(chǎng)复(fù)产的情(qíng)况下(xià)，本周钢(gāng)联螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减产(chǎn)不及预期以(yǐ)及原料成(chéng)本(běn)持(chí)续下(xià)移导致钢价下(xià)方支(zhī)撑走弱；而(ér)当前国内钢材需(xū)求也(yě)已临近淡季，在需求乏力的情况下(xià)，钢材价格不(bù)断下探自家养一只人工苏卡达违法吗，养了10年的苏卡达算犯法吗寻底(dǐ)。

　　建信期货黑色(sè)产业研究(jiū)主管翟贺攀对记者表(biǎo)示，自今年(nián)3月中旬以来，铁矿石(shí)、钢材等黑色系商品市(shì)场(chǎng)整体陷入“供(gōng)应(yīng)增、需求(qiú)底部徘徊(huái)、成(chéng)本塌陷”的负向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋式(shì)”走低趋势。

　　“具体来看，近两个(gè)月来钢(gāng)材下游(yóu)需求恢复距离(lí)此前预(yù)期(qī)有较大差距，叠加今(jīn)年(nián)年初以来市场对下(xià)游需求的乐观预期(qī)，导(dǎo)致钢厂(chǎng)产量增幅(fú)较(jiào)大。而在市场供需(xū)阶段性错配(pèi)的情况下(xià)，钢铁原燃料进口(kǒu)规模又出现明显增长，同时预期中的下(xià)半年的(de)粗钢产量平控(kòng)政策也进一步压低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计，3月初以来，钢材五大(dà)品种(zhǒng)周度(dù)表观消费量(liàng)均值为1000万(wàn)吨(dūn)，仅(jǐn)比(bǐ)去(qù)年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统(tǒng)计(jì)局数据，1-4月份我国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关统计，1-4月(yuè)份(fèn)我国进口铁矿(kuàng)石与(yǔ)炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或(huò)延续弱势，中期有反弹空(kōng)间

　　从当前钢材(cái)市场面(miàn)临的问题来看，方正中期期货研究院黑色组长汤冰华告诉记者(zhě)，主要有(yǒu)以下三个(gè)方面的问(wèn)题(tí)：一是高(gāo)炉减产不(bù)充分(fēn)；二(èr)是(shì)外需可能(néng)会大幅下(xià)滑；三是国内政(zhèng)策(cè)刺激还(hái)比较有(yǒu)限，当前内(nèi)需虽然(rán)未见好(hǎo)转，但今年以(yǐ)来(lái)表现一(yī)直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种(zhǒng)价格底部是否已(yǐ)现，汤冰(bīng)华表示，由(yóu)于二季度以来国内(nèi)政策利多有限，导(dǎo)致“买(mǎi)预期”交易未能如期出现(xiàn)，但(dàn)国内市场利空在价格中已有体(tǐ)现，从后期市场表现(xiàn)来看，钢材需求端利空可(kě)能来自海外，6月出口一旦转差，则板材供(gōng)应压力会明显增加，产量也面临继续压(yā)减。因此(cǐ)，在(zài)经历4-5月份的政策(cè)不及预期后，国内下一个(gè)相对重要的政策时(shí)点(diǎn)可能(néng)在7月的(de)半年度经济(jì)数据公布后，在此之前(qián)，钢矿品种价格底部的确(què)立需要黑色商品整体供应回落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石(shí)非(fēi)主流矿发(fā)货均出现下(xià)降(jiàng)。不过目(mù)前(qián)焦煤(m自家养一只人工苏卡达违法吗，养了10年的苏卡达算犯法吗éi)进口通关及铁矿石(shí)非澳巴发货已开始减(jiǎn)少，但(dàn)铁水下降并(bìng)不(bù)明显，负反馈还(hái)在(zài)持续，价格(gé)还未真正(zhèng)见(jiàn)底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止(zhǐ)跌(diē)需要(yào)具备两(liǎng)个(gè)条件：一是煤炭价格止跌，从(cóng)成本端对(duì)钢价形成一定支撑；二(èr)是钢厂方面有实质(zhì)性的减产行动，从而改善市场对于后期供需平衡(héng)的预期。不过，从(cóng)目前(qián)情况来看，在进口煤(méi)冲击之下(xià)，近期国(guó)内煤炭市场情绪较为(wèi)悲观，动(dòng)力煤价格有加速下跌迹象；此外国(guó)内粗钢产量(liàng)平控政策尚未执行，钢厂主动(dòng)减产意愿不强。因(yīn)此，预计短期内黑(hēi)色系品种或(huò)延(yán)续弱势，整体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重(zhòng)难返的市场供需(xū)格局，与成(chéng)本(běn)塌陷叠加造(zào)成的负向循环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商品价格惯性下跌(diē)趋势短暂延续，难有像样的反弹(dàn)。”翟贺(hè)攀说。

　　此外(wài)值得注(zhù)意(yì)的是，在期(qī)货价格大幅下探之际，螺纹钢现货价(jià)格已跌(diē)回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前(qián)回归(guī)2020年疫情初期的价格(gé)区间有利于行(xíng)业供需加快调整(zhěng)，且(qiě)目前距离2020年底部(bù)不远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁矿石库存和钢材社会(huì)库存较近(jìn)年同期(qī)偏低、6月份(fèn)之(zhī)后来(lái)自政策面和市场(chǎng)力量(liàng)的(de)供应压(yā)减速度加(jiā)快、稳经济政策效果或将在(zài)下半年(nián)显现、国际局势缓和以及国内(nèi)外价差(chà)有(yǒu)利于钢(gāng)材(cái)出口再上台阶等因素(sù)，未来2-4个月，我们对黑色(sè)系商品(pǐn)价格保持谨慎乐观(guān)，尽管难以恢复至今(jīn)年(nián)4月中(zhōng)旬之前的(de)偏高水平，但(dàn)中期反弹依然有空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示，当前(qián)钢铁产(chǎn)业链库存整体(tǐ)较低，因此在后续进入减产期间后，钢材价格下(xià)跌(diē)一旦出现(xiàn)企稳(wěn)，那么(me)低(dī)价(jià)可(kě)能(néng)会刺(cì)激补库，并带动行情出(chū)现(xiàn)阶段反(fǎn)弹。

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