国(guó)内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资(zī)产(chǎn)的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美(měi)股持仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了(le)应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合(hé)能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司(sī)退(tuì)出离(lí)开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教(jiào)育(yù)、直播电商业务等(děng)新业务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度(dù)的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘(pán)报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术(shù)革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来实质效率(lǜ大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗)的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团(tuán)、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生物科(kē)技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景林今(jīn)年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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