国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末(mò)位列景(jǐng)林(lín)美股第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的(de)美股(gǔ)持仓，不(bù)包含(hán)境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的(de)前(qián)十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗p>

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在(zài)积极加(jiā)仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年(nián)初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科(kē)之(zhī)外的教(jiào)育领(lǐng)域业务(wù)基(jī)础扎实，原(yuán)有的(de)留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新业务(wù)成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持(chí)乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年(nián)一季度加仓了(le)多(duō)家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力(lì)的(de)公司不多，且梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗估(gū)值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)积(jī)极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市(shì)公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是(shì)东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了(le)金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多(duō)只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看看(kàn)。

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