私募大佬葛(gé)卫东的持股动向，一向(xiàng)备(bèi)受投资者(zhě)关(guān)注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和(hé)2023年一(yī)季报披露收官，葛卫东的最新(xīn)持股动向清晰地(dì)呈现在投资者面前。

　　期货日报记者(zhě)梳(shū)理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在(zài)8家上市(shì)公(gōng)司前十大流(liú)通(tōng)股东或前(qián)十大股东名(míng)单中现身。与2022年三(sān)季报相比，葛卫东(dōng)从安(ān)恒信息(xī)前十大流(liú)通股东(dōng)名单中(zhōng)退出(chū)，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容(róng)百(bǎi)科技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变(biàn)，湘电股份是唯一的(de)新进股（2022年(nián)11月通过定增入(rù)股(gǔ)）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月(yuè)底(dǐ)小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司一(yī)季报显示，葛(gé)卫东出现在9家上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中。与2022年年(nián)报相比，葛卫东(dōng)在短暂退出后，再次出(chū)现在安恒(héng)信息前十大流通股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中(zhōng)，减持(chí)了容百科技、绿(lǜ)的谐(xié)波(bō)，对(duì)兆易创新、科(kē)大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞(ruì)、湘电(diàn)股份、移远通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股市值约(yuē)57.57亿元，较(jiào)2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便剔除新(xīn)进股(gǔ)安恒信息的影响，其(qí)持(chí)股市值也增(zēng)加了(le)11.38亿元(yuán)。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东(dōng)开始频频出现在A股(gǔ)上市公(gōng)司前(qián)十大流通股东或(huò)前十大股东名单中(zhōng)，参(cān)与方(fāng)式包括定增、二级市场买(mǎi)入等。从(cóng)持仓风格(gé)上来看，葛卫东偏爱成(chéng)长股，尤其是科技(jì)股，例如软件(jiàn)、半导体等行业，买(mǎi)入后往往长期持有。

　　在2023年一季报(bào)中(zhōng)，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的前两大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，分(fēn)别(bié)为芯片和(hé)AI龙头股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)分(fēn)别为21.34亿元(yuán)和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增加(jiā)了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫(wèi)东对这(zhè)两只股票的持仓保持不变(biàn)，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度(dù)，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概(gài)念股受(shòu)到(dào)市(shì)场追捧。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年(nián)四季度，葛卫东便(biàn)出现在(zài)科大讯飞前(qián)十大股东名单(dān)中，到(dào)2020年二(èr)季度末，持股数量达5110.17万股，创出(chū)峰值(zhí)，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了减持(chí)模式，从2020年四季度(dù)至2022年三(sān)季度，在8个季(jì)度中，有(yǒu)7个季度进行(xíng)了减(jiǎn)持操作，累计减持2940.34万股，持(chí)股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大(dà)讯飞股价从33元/股(gǔ)一线启动，随后一路拉升(shēng)，累计(jì)涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙(zhì)手(shǒu)可热的大(dà)牛股。4月初，科大讯飞股价继续(xù)上行，4月4日盘中一度(dù)突破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作(zuò)为(wèi)第二大重仓股，科大讯飞(fēi)是今(jīn)年(nián)一季度葛卫(wèi)东持股市值大涨的最大“功臣”。截(jié)至(zhì)今年一季度末，葛卫(wèi)东(dōng)持有2169.83万(wàn)股科(kē)大讯飞股票，尽(jǐn)管持股数(shù)量较(jiào)2022年(nián)年底保持(chí)不变，但得益于今年一季度股价暴(bào)涨，持股市值快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年(nián)底接(jiē)近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的(de)股价(jià)相(xiāng)比，科大讯飞(fēi)一季度业绩表现惨淡(dàn)。一(yī)季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，报告期内，科大讯飞营(yíng)业收入28.88亿(yì)元，较去(qù)年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市(shì)公司股东的净利润与扣除(chú)非(fēi)经常性损(sǔn)益(yì)的(de)净利润分别为(wèi)-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分(fēn)别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公司业绩下滑(huá)的原因有(yǒu)三(sān)方面：第一，由于去年12月份(fèn)和(hé)今年(nián)1月份特殊的社会经济客观(guān)环境，当期(qī)无法推进项目进(jìn)程和合同(tóng)签(qiān)署等工作，随后(hòu)又面(miàn)临春节假(jiǎ)期，较多大项目(mù)在一季度的签(qiān)单、实施、交付、验收(shōu)等工作进程出现了延迟，影响了收入的实(shí)现进度。第(dì)二，公司(sī)2019年被列入美国实体(tǐ)清单，2022年10月7日被再(zài)次极限施压，从(cóng)供应链到(dào)相关的(de)合(hé)同签署需要调(diào)整的过程，经过(guò)去年四季度和今年(nián)一季(jì)度的努力，主(zhǔ)要调(diào)整(zhěng)已基本完成。第三，面对认知智能(néng)技术阶跃(yuè)带来的重(zhòng)大机遇，公司(sī)依托认知智能全国重点(diǎn)实验室的长期积累，于2022年12月15日(rì)启动了(le)“1+N认(rèn)知智能(néng)大模型专项(xiàng)攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日正(zhèng)式发张学良多高，少帅张学良多高(fā)布讯飞星火大模型(xíng)，攻关项目的新(xīn)增投入一定程度(dù)上影(yǐng)响了当(dāng)期(qī)利润。

　　虽然(rán)一季度业(yè)绩下滑，但(dàn)对于未来，科(kē)大讯飞并不悲观。科大讯飞(fēi)认为，基于公(gōng)司在国产替代和业务开拓上(shàng)的进展，预计从二季度开始将实现收入和毛利正向(xiàng)增长，并有信心(xīn)实现全年高(gāo)质量增长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新是葛卫东第(dì)一大重仓股，也是其长期(qī)持有的股(gǔ)票之一，早在2018年二(èr)季度(dù)便开始布局(jú)。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股兆易创新(xīn)股(gǔ)票，占总(zǒng)股(gǔ)本的2.62％，较(jiào)去年年底没(méi)有变化。不过，从(cóng)2021年三季度(dù)至(zhì)2022年四季度，葛卫(wèi)东连续6个季度减持(chí)兆易创新，减(jiǎn)持数量(liàng)分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去(qù)年10月底下(xià)探两年(nián)低(dī)位(wèi)77.50元/股后，兆(zhào)易创新股(gǔ)价逐(zhú)渐走(zǒu)出低谷(gǔ)，开启阶段(duàn)性涨势，今年4月初(chū)一度触及9个月高位143.33元/股。去(qù)年(nián)四季(jì)度和今年一季度(dù)，兆(zhào)易创新股价分别上(shàng)涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似，虽然一季度兆易创新股价(jià)大涨，但业绩也下滑明显。一季报(bào)显示，今年(nián)一季度，兆易创新(xīn)营业收入(rù)13.41亿(yì)元，同比(bǐ)下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下滑，兆易(yì)创新称，芯片产品市场需(xū)求下(xià)降，本季度营业(yè)收入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其(qí)中存(cún)储芯片(piàn)业(yè)务收(shōu)入同比减少4.61亿元，微(wēi)控制器业务收(shōu)入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释称，主要原(yuán)因是(shì)芯(xīn)片(piàn)产品市(shì)场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东(dōng)也(yě)并非在每只股(gǔ)票上都(dōu)能精(jīng)准(zhǔn)出击(jī)、一击制胜，甚(shèn)至在部分(fēn)股(gǔ)票(piào)上被套牢(láo)。以新能源(yuán)概念股容百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科(kē)技股价却一(yī)路(lù)走低，去(qù)年(nián)四季度和今年一(yī)季(jì)度分(fēn)别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容(róng)百(bǎi)科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷态(tài)势(shì)，4月25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的(de)增加，葛卫东也(yě)在去(qù)年四季度和今年(nián)一季度分别(bié)减持(chí)容百科技61.19万股和(hé)16万(wàn)股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一季度(dù)末(mò)，持股市值为2.65亿元，在(zài)半年内缩水(shuǐ)超30％。

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