国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外(wài)子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度(dù)末位列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合(hé)计持(chí)仓市(shì)值(zhí)达到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林(lín)海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美(měi)股第(dì)二大(dà)持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需(xū)求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很敷面膜20分钟后如果没干还敷吗，敷面膜20分钟后如果没干还敷吗深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的(de)安(ān)全(quán)边际。在(zài)过去(qù)几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极信号(hào)。另外(wài)，公(gōng)司核心(xīn)团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是敷面膜20分钟后如果没干还敷吗，敷面膜20分钟后如果没干还敷吗景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后(hòu)最重要的(de)技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公(gōng)司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带(dài)来(lái)实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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