5月(yuè)12日晚(wǎn)间，根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露，国内千亿私募景林资产(chǎn)递交(jiāo)了截至2023年3月31日的第一季(jì)度持仓报告（13F）。

　　景林资产是国内(nèi)管理超千亿元(yuán)人民币的对冲基金机构，亦(yì)是(shì)内地少有(yǒu)的进(jìn)行大手笔持有美股的买方机构之一，景林的动向受到了市(shì)场大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物(chǎng)广泛(fàn)的关注。

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　　千亿(yì)私募(mù)景(jǐng)林资产(chǎn)持仓曝(pù)光

　　报告期内(nèi)，景林资产整(zhěng)体持仓规模小幅提升至17.29亿(yì)美元，折(zhé)合人民币(bì)120.2亿元，相较于2022年四季度的16.29亿美元规模(mó)，环比(bǐ)增幅6.14％。

　　数据(jù)显示，截止2023年一(yī)季度末(mò)，景(jǐng)林资产在美股市场持有34家上(shàng)市公司的股票。其中(zhōng)，前十大持仓标(biāo)的在总市值(zhí)中的占比下降(jiàng)到77.89％，上季度这一数据为82.33％。

　　一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林共建仓5只(zhǐ)股(gǔ)票，分别为英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、booking。清(qīng)仓和减持(chí)方面，景林(lín)资产一季(jì)度前(qián)五大卖出标的包括：京(jīng)东、满帮、贝壳、雾芯(xīn)科技、拼(pīn)多多。

　　景林资产美股持仓(cāng)前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)分别为：拼多多、新(xīn)东方、网易、META PLATFORMS、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)。

　　大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物rong>景林美股头号重仓(cāng)股依旧(jiù)是(shì)拼(pīn)多(duō)多，与上季度对比，景林(lín)资产(chǎn)减(jiǎn)仓了133.85万股(gǔ)，较上季(jì)度持仓数量下降(jiàng)24％。

　　此前(qián)，景林连续三个季(jì)度增持拼多多。2022年二季度增持拼多多24.02万(wàn)股，三季(jì)度增持(chí)123.39万股，四(sì)季度则增(zēng)持233.75万(wàn)股，一次比一(yī)次猛(měng)。拼多多也不负(fù)众望，从股价表现看(kàn)，拼多多去年(nián)二(èr)、三、四季度分(fēn)别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼(pīn)多(duō)多的上涨(zhǎng)势(shì)头在(zài)今年(nián)2月初便戛(jiá)然而止了，景林资产在此前“越(yuè)跌越买”的策略(lüè)奏效后，或许在股价“掉头(tóu)”之(zhī)际进行了(le)止(zhǐ)盈操作。？？？

　　此外，一季度景(jǐng)林新建仓的英伟达(dá)，空(kōng)降前十大重仓股第七位，一口气买(mǎi)入32.53万股，一(yī)季度末持仓(cāng)市值为(wèi)0.9亿(yì)元(yuán)。截(jié)止至(zhì)5月12日，今年以来英伟达累(lèi)计(jì)上涨93.98％。？？？

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　　积(jī)极布局教育股，与高(gāo)毅“唱反(fǎn)调”

　　一季度，景林资产(chǎn)在美股的操作中，最为(wèi)亮(liàng)眼(yǎn)的当属重点加仓(cāng)教育股(gǔ)。

　　数(shù)据显示(shì)，截至今年一季度末(mò)，景林资(zī)产持有新东方430万股，环(huán)比去年底加(jiā)仓(cāng)368.8万股，期末持股市值超1.6亿(yì)美元，一跃成为景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的(de)第二大重仓(cāng)股。与此同时，景(jǐng)林资产一季度还建仓了(le)好未来，期末持股数(shù)量达224.6万股。

　　今年以来，上述两只(zhǐ)教育个股股价均处(chù)于震(zhèn)荡(dàng)态势，并(bìng)无太多(duō)亮眼表现。

　　景林资产认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应对考试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力(lì)等(děng)。双减(jiǎn)政策推行之后(hòu)，目前行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出离(lí)开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　“从(cóng)行业(yè)龙头(tóu)公司本身来(lái)说，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别(bié)头部(bù)企业在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外的(de)教(jiào)育领域业务(wù)基础扎(zhā)实(shí)，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业(yè)务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下(xià)有足够(gòu)的安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度的财报中，我们看到了(le)相关的积(jī)极(jí)信号。”景林资产表示(shì)。

　　值(zhí)得一提的是，高毅资产对(duì)于教(jiào)育领域也颇为看好，但是标(biāo)的选择似乎与景林(lín)资产(chǎn)存在分(fēn)歧(qí)。

　　美(měi)国证券交易委员(yuán)会公开(kāi)资料显示，截至今年一季度末，高毅(yì)资产持(chí)有新东方24.4万股，相比(bǐ)于(yú)去年底(dǐ)减仓超(chāo)10万股，减(jiǎn)仓(cāng)比例(lì)接近三成。而一季度高毅资产大举买入(rù)近156万股好未来，相比于(yú)去年底增持幅度达112％。

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　　但斌深夜难眠，炮轰(hōng)市(shì)场投(tóu)机之风

　　自五一(yī)节过后(hòu)，传媒、游戏板块成为资(zī)金炒作AI的(de)重点方(fāng)向，中特估支线也由(yóu)暗转明，晋(jìn)升市(shì)场(chǎng)第二大主线。

　　可好景不(bù)长(zhǎng)，本周(zhōu)中特估仅热(rè)闹了一两天，随后(hòu)便开始持(chí)续下跌，传媒、游戏板块更是大幅(fú)杀(shā)跌，高位(wèi)股接连跳水。

　　（本文内容为客观数据(jù)信息罗(luó)列，不构成任何投资建议(yì)）

　　此前连续24个交易日成交额超(chāo)万亿元阶段纪录(lù)，在(zài)本周遭遇(yù)终结。周三(sān)时，市场成(chéng)交(jiāo)量尚且保持在1.2万亿水平(píng)，周四便陡然跌破万亿，5月(yuè)11日(rì)和(hé)5月(yuè)12日成交(jiāo)额连续两日萎缩(suō)，分别为8973.19亿元和(hé)8495.91亿元，沪深两市陷入缩量震荡(dàng)阶段。

　　面对市场的急(jí)剧降温，市场观点认为(wèi)，主要原因是(shì)5月11日晚(wǎn)间发布(bù)的金融(róng)数据大幅低于预(yù)期。

　　据(jù)国盛(shèng)证(zhèng)券，4月新增信(xìn)贷7188亿元，虽然(rán)同比多增(zēng)734亿元(yuán)，但是(shì)考虑到去年4月基数(shù)的(de)异常(cháng)，因(yīn)而(ér)与往(wǎng)年相比，今年(nián)4月信贷则是明显跌落，而(ér)今年4月信贷低于2021年同(tóng)期7512亿(yì)元。居(jū)民贷(dài)款回落再度成为信贷(dài)回落的主要(yào)原因。而企业中(zhō大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物ng)长期(qī)贷款继(jì)续保(bǎo)持同比多增(zēng)，4月同比多增4017亿元(yuán)至6669亿(yì)元(yuán)。信(xìn)贷下滑(huá)带动社融增速回落，4月新增社融1.22万亿，与(yǔ)2021年4月相比(bǐ)，今年(nián)4月(yuè)同比少(shǎo)增(zēng)6370亿元。

　　署(shǔ)名(míng)光大(dà)证券(quàn)的点评称，4月下(xià)旬票据利率(lǜ)先(xiān)下后上，并不意味着贷款好转了，主要(yào)因为(wèi)今年(nián)国(guó)股行(xíng)NIM和(hé)营收压力很大，一直在压降(jiàng)票据等(děng)低效资产，对分(fēn)行收票(piào)额(é)度控制很严。4月前两旬已经收了很多票，后面(miàn)改用其他贷款(kuǎn)来冲。5月上旬票据已经快要接近(jìn)零(líng)利率了，信贷(dài)再度出现深度负增长，这是(shì)4月信贷斜率过于陡峭化产生(shēng)的(de)后果(guǒ)，5月份的(de)贷(dài)款可能(néng)仍然不太乐观(guān)。

　　在(zài)这种(zhǒng)背景之下(xià)，市场(chǎng)要(yào)想好起来，必然要让大家看到宽信用的(de)信号出现，而(ér)这(zhè)可能还(hái)需要一定的时间(jiān)。

　　当前市场存量资(zī)金博弈的(de)背(bèi)景不(bù)改，而两(liǎng)大主线人(rén)工智能和中特估，今年(nián)已然累(lèi)计不小的涨幅。中(zhōng)特估(gū)这边，本月还有多只(zhǐ)央企ETF等待进场，而人工智能这边，在未有增量资(zī)金(jīn)进(jìn)场的(de)情况(kuàng)之下(xià)，再(zài)想继(jì)续向(xiàng)上，压力不小。

　　本周大跌之(zhī)后，但斌更是(shì)罕见的(de)在深(shēn)夜(yè)抒发感想。大谈(tán)公募基(jī)金(jīn)经理(lǐ)的难处，在业(yè)绩(jì)和投资信(xìn)仰之间无(wú)法(fǎ)两全。紧接着，炮轰当下(xià)市场投机之风大盛，认为当下市场交易机制应要有所改变。

　　相信，这不仅仅只是但(dàn)总一个人的心(xīn)声。

　　今年以来，市场看着红红火火，但很(hěn)多(duō)投资(zī)者(zhě)都是“买在3000点(diǎn)，套(tào)在3400点”。公(gōng)募基(jī)金(jīn)经(jīng)理(lǐ)更是有(yǒu)苦难言，市场上大热的人工智能，游资炒作的(de)“星(xīng)辰大海(hǎi)”，根本不符合他们(men)的机构(gòu)审美。直白点说，市(shì)场根本就是绕着公募(mù)持仓在涨。

　　大家都是(shì)有苦(kǔ)难言.......

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