近期(qī)市(shì)场(chǎng)风向变动，北向资金(jīn)调仓换股(gǔ)，外资(zī)基金也纷(fēn)纷(fēn)行(xíng)动。记(jì)者梳理发现，欧洲巨头(tóu)施(shī)罗德旗下三(sān)只旗舰基金同(tóng)时大(dà)手笔(bǐ)加仓“宁(níng)王”。3月底(dǐ)以来，宁王股价震荡(dàng)上(shàng)行，虽较高点仍有距离，但(dàn)部分资金开始行动(dòng)。透露什么信号(hào)？我们一起来看看(kàn)。

　　欧(ōu)洲巨头旗下三大基金(jīn)同时行动

　　施(shī)罗(luó)德旗下“施罗德国际精选基金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规(guī)模43.96亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，基金前十大(dà)重仓(cāng)股为中国平安、招商银行、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、宁德时代、贵州茅台、万华化学、鼎龙股(gǔ)份、芒果超媒、海(hǎi)尔生物。4月，基金加(jiā)仓宁(níng)德时代80％。

　　无独(dú)有(yǒu)偶，施(shī)罗德(dé)旗舰(jiàn)基金“施罗德国际精选基金大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模27亿美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，台积电、腾讯控股、阿里巴(bā)巴、AIA、美(měi)团、紫金矿业、港(gǎng)交所、银(yín)河(hé)娱乐、宁德时代、隆基绿能(néng)。4月，基金(jīn)减(jiǎn)持腾讯控股3.42％，减持紫金矿业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德时代80％。

　　4月，施(shī)罗德旗下另一只(zhǐ)旗舰基金(jīn)也加仓宁德时代80％。“施(shī)罗德国(guó)际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新规模14.23亿美元。

　　截至4月底(dǐ)，基金前十大(dà)重仓股为腾讯控股、阿里巴巴(bā)、美团、宁德时代、隆基绿能(néng)、蒙(méng)牛乳业、银河娱乐、紫金矿(kuàng)业、贵州茅台、深圳国际。4月，基金(jīn)减持腾(téng)讯(xùn)控股2％、减持阿(ā)里巴(bā)巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁(níng)德时代80％。

　　看(kàn)好中国新能源(yuán)车产业(yè)链

　　同一家(jiā)机(jī)构旗(qí)下三(sān)大(dà)旗舰基(jī)金同时加仓80％，究(jiū)竟怎么(me)回事？

　　资料显示，这三只基金中(zhōng)，施罗德国际精选基金(jīn)中国A由Jack Lee管理；施罗德国际精选(xuǎn)基金大中华(huá)和施(shī)罗德国际精选中国(guó)机(jī)遇由Louisa Lo管理。最新(xīn)的基金材(cái)料中并(bìng)未解释(shì)为何基金在(zài)4月大手(shǒu)笔加仓宁德(dé)时代(dài)。不过，记者(zhě)梳理发现，施(shī)罗德对中国新能(néng)源(yuán)车产业链(liàn)的看重是一以(yǐ)贯(guàn)之的。

　　例如，基(jī)金经(jīng)理(lǐ)Jack Lee在一份研究日(rì)志中解(jiě)释道：长(zhǎng)期来看，关(guān)注三大主题。一是(shì)电动车(chē)供(gōng)应链；二是技术自主(zhǔ)可(kě)控；三是医疗(liáo)健康(kāng)基础设施(shī)。

　　为何看好电(diàn)动(dòng)车(chē)产业链？

　　Jack Lee解释道(dào)，随着气候变化的影响日益显现(xiàn)，全球各国的(de)脱碳行动变得越来越重要。转向(xiàng)电动汽(qì)车（EV）是“脱碳”行动的一个(gè)方面。中国(guó)在这方面(miàn)为投资者(zhě)提供了(le)重(zhòng)要的机(jī)会。中国(guó)在电动汽(qì)车价值链的供应方面是全球(qiú)的(de)领(lǐng)导(dǎo)者，同时(shí)中国(guó)对(duì)成品车辆的需求方面也占据(jù)重要地位。可(kě)能(néng)很多人不知道(dào)的是，全球2022年销售的所有电动(dòng)汽车中，57％是在中国销售的。

　　整车制造之外，中国也是全球(qiú)电(diàn)动车(chē)基础设施最完善的(de)国家之一。以(yǐ)充(chōng)电桩(zhuāng)为例，中国平均一个公(gōng)共(gòng)充电桩对应7辆车，欧洲是16、美国是16、印(yìn)度(dù)是(shì)25、巴西是(shì)28。来(lái)源：施罗德官网。

　　在电(diàn)动汽(qì)车供应链中，有许(xǔ)多公司正在在各自的领域中建立主导(dǎo)地(dì)位，以某智能组件为例，它是(shì)电动汽车中用(yòng)于电池和电机温控的关(guān)键组件的生产(chǎn)商。该公(gōng)司在(zài)空调阀行业全球市场占有约60％的份额，并在电动汽(qì)车(chē)阀门行业拥有超过(guò)90％的市场(chǎng)份额。客户包括特斯拉等全球电动(dòng)汽车专家以及福特、宝马等原(yuán)始设备制造(zào)商(shāng)（OEMs）。随着电动汽车在全球(qiú)范围内继续占据市场份额——在(zài)法规的支持(chí)下，该公司的增长潜力是可预见的。

　　事实上(shàng)，施罗德也并非孤例。

　　另一欧洲巨头安(ān)联投(tóu)资旗舰(jiàn)基金安联神州A股基金也(yě)在3月大手笔(bǐ)加(jiā)仓宁德时代(dài)。

　　这只基(jī)金(jīn)最新(xīn)规模47亿美元，截至3月底(dǐ)，基金前十大(dà)重仓股(gǔ)为贵州茅台、中信证券(quàn)、宁德时代(dài)、中国中(zhōng)免、东(dōng)方(fāng)财富、美的集(jí)团、迈(mài)瑞医(yī)疗(liáo)、安井食品(pǐn)、锦江集(jí)团、中国平安。

　　3月(yuè)，基(jī)金(jīn)对前(qián)十大重仓股逐一加仓，其中加仓幅(fú)度最(zuì)大的(de)就是(shì)宁德时代，加仓(cāng)幅度高达22.17％。此外(wài)，基金对中国中免加仓21.10％，基金加仓贵(guì)州茅(máo)台15.05％。对前十大(dà)重仓股中(zhōng)其(qí)余(yú)公司均(jūn)加仓8.85％。

　　“宁王”市场份(fèn)额超40％

　　中汽协（中(zhōng)国汽车(chē)工业协会）近日(rì)发布的(de)数据(jù)显示，2023年4月(yuè)，我国动(dòng)力电(diàn)池(chí)产量(liàng)47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万(wàn)台公(gōng)共充电桩，同比增长52.0％，桩车增量比为(wèi)1：2.5。

　　动力电池行业集中(zhōng)度方(fāng)面(miàn)，今年4月，尽管我国新能(néng)源汽车市(shì)场(chǎng)共计(jì)36家动力电(diàn)池企(qǐ)业实现装车配套，较去年同(tóng)期(qī)增加2家(jiā)。但是排(pái)名前3家、前5家、前(qián)10家动力电(diàn)池企业动力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车(chē)量比分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业集(jí)中度依旧较高。

　　企业(yè)排(pái)名来看，根据(jù)中国汽车动力电(diàn)池(chí)产业创(chuàng)新联盟数据显示(shì)，今(jīn)年(nián)4月，宁德时代以40.83％的(de)占比持续领(lǐng)跑，比亚迪(dí)、中创新航、亿纬寄养猫咪一个月多少钱，长期寄养宠物多少钱一个月锂能(néng)、国轩高科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比位居第(dì)2-5名。第6-10名(míng)则分别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能(néng)科技、瑞浦兰钧。

　　作(zuò)为动力电(diàn)池行(xíng)业的龙头企业，宁德时代于2023年一季度实现营(yíng)业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实(shí)现净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季利润增速创(chuàng)历史新高。

　　北向资金调仓(cāng)换股(gǔ)，“宁(níng)王”重受青睐

　　或许是基(jī)于优异的业绩，来自(zì)Wind的(de)数据显(xiǎn)示，截至5月14日(rì)，最近7天北向资金净流入宁德时代15.75亿元，位(wèi)居北向净流(liú)入榜首。北(běi)向资金净流入较多的其它个股还包括(kuò)宁德时代(dài)、工业富(fù)联、贵州茅(máo)台、工商银行、北方华创(chuàng)、兴业银(yín)行、紫金矿业、建设银(yín)行、比亚迪、中国(guó)石化。北(běi)向资金净流(liú)出较多的(de)个股包(bāo)括格(gé)力电器、中(zhōng)国建(jiàn)筑(zhù)、东方财(cái)富、中国(guó)中免、阳光电(diàn)源、中兴通讯、科大讯飞、隆基(jī)绿能(néng)、长江电力、恒(héng)瑞医药(yào)。

　　看好的(de)“宁王”的(de)外(wài)资还包括“柏基”。超长线投资者(zhě)“Baillie Gifford”重仓宁德时(shí)代。

　　柏基(jī)在谈(tán)及为何持有(yǒu)宁德时代(dài)时，写道：宁德时代所处(chù)的(de)位(wèi)置是令人羡(xiàn)慕的(de)。它背后(hòu)有两大增长机遇(yù)一是电动车二是储能；CATL聪明地选择聚(jù)焦磷酸铁锂电池，这方面(miàn)它的市场(chǎng)份额是领(lǐng)先的。此外，磷(lín)酸铁锂(lǐ)电池因为安全(quán)性(xìng)、生命周期和不含钴(gǔ)等特征而受到欢迎；动(dòng)力(lì)电池的企业发展与政府的脱碳计划(huà)是一致(zhì)的。CATL的领导者也(yě)非常有远见。

　　柏基同(tóng)时(shí)也(yě)解释(shì)了(le)：他们如何(hé)通过 “柏基十问(wèn)”来考察宁德时(shí)代的。

　　不过，柏基也表示(shì)，如同所(suǒ)有的投资者，他们(men)的判断也可能是错的。例如，若未(wèi)来(lái)新的电池(chí)技术出现，宁德时代的竞争优(yōu)势不复。随(suí)着电池成本(běn)下降，宁德时代若不(bù)能保持利润率。宁德(dé)时代和电动车厂商的(de)关(guān)系若不能维(wéi)系。这些(xiē)因素都(dōu)会(huì)影响柏基对于宁德时代的判断。

　　但(dàn)并非所有的外(wài)资都在加仓宁(níng)德时(s寄养猫咪一个月多少钱，长期寄养宠物多少钱一个月hí)代。4月另一欧洲巨头安本(běn)投(tóu)资(zī)旗舰中国基金(jīn)“安本标准SICAV I-中国(guó)A股可(kě)持续股票(piào)基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月微微(wēi)减(jiǎn)仓(cāng)宁德时代0.04％。基金最(zuì)新规模(mó)35.62亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，基(jī)金持有的前(qián)十大重仓(cāng)股为贵州(zhōu)茅台、宁德时代、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测检(jiǎn)测(cè)、招商银行(xíng)、美的集团(tuán)、广联(lián)达(dá)、宁波银(yín)行。

　　摩根大通加仓泸州老窖(jiào)

　　宁德时代之外(wài)，互联网或者食(shí)品饮料也颇受(shòu)关注。

　　例如，摩根大(dà)通旗(qí)舰基金“摩根(gēn)基金-中国A股机遇(yù)基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模(mó)395 亿元人民币(bì)，截(jié)至(zhì)2023年一季度末，基金前(qián)十大重仓股(gǔ)为贵(guì)州茅台、金山软件(jiàn)、中国(guó)平安、招商银(yín)行、万华(huá)化学(xué)、恒生金融、泸(lú)州老窖、迈瑞医疗、京(jīng)东方。3月基(jī)金加(jiā)仓幅(fú)度最大(dà)的(de)为泸州(zhōu)老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银(yín)旗(qí)下瑞银（卢森堡(bǎo)）股票基金-中国机(jī)遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿(yì)美元(yuán)。截(jié)至2023年(nián) 3月底(dǐ)，基(jī)金(jīn)前十大(dà)重(zhòng)仓股为腾(téng)讯控股、贵州茅台(tái)、网易、阿里巴巴、中国平安、招商银行、石药集(jí)团、AIA、平安银行(xíng)、美团(tuán)。3月，基金(jīn)加(jiā)仓阿里(lǐ)巴巴11.66％。

未经允许不得转载：河南钢构网--首页(钢结构、彩钢、活动房等等。河南钢构网是河南省最大的钢结构网站，为河南地市各钢结构公司提供产品信息、供求信息、人才信息，网址：http://www.hnganggou.com ) 寄养猫咪一个月多少钱，长期寄养宠物多少钱一个月