国内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他(tā)公(gōng)司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露(lù)的(de)是(shì)景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一(yī)大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年(nián)10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续(xù)多个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如(rú)今可(kě)能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的美(měi)股第(dì)二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来(lái)，今(jīn)年(nián)一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会(huì)整体(tǐ)环(huán)境变(biàn)化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软也(yě)从年(nián)初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大(dà)，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来(lái)。

　　但(dàn)其也认(rèn)为(wèi)，A股相关(guān)公司(sī)真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来(lái)实质俄罗斯是资本主义还是社会主义效(xiào)率的明显(xiǎn)俄罗斯是资本主义还是社会主义提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公(gōng)司(sī)，包(bāo)括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了(le)阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林今年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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