国内千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截(jié)至(zhì)2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前(qián)十(shí)大重仓股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，到(dào)3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景(春夏秋冬春为首下联是什么，春夏秋冬春为首下联怎么对jǐng)林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多(duō)越跌(diē)越(yuè)买，如今可能(néng)是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景林资产对教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河(hé)依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体环(huán)境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收30春夏秋冬春为首下联是什么，春夏秋冬春为首下联怎么对8.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不(bù)错(cuò)。春夏秋冬春为首下联是什么，春夏秋冬春为首下联怎么对>

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之(zhī)一(yī)，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份(fèn)额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科(kē)技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多(duō)只美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看。

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