国(guó)内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在美(měi)股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行(xíng)业(yè)的最新观点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年(nián)积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科(kē)之(zhī)外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留(liú)学等业(yè)务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的(de)利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下(xià)有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过(guò)去(qù)几个季(jì)度的(de)财(cái)报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多(duō)家科技(jì)巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是景林(lín)布局这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不(bù)便宜阴肖是指哪几个肖了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的(de)明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73阴肖是指哪几个肖万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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