国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截至2安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的(de)最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相(xiāng)对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季(jì)度(dù)整(zhěng)体区(qū)间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波(bō)折(zhé)，年初(chū)一(yī)度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)了景林(lín)资产对教育行业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖(wā)掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合能力等(děng)。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得(dé)行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有的(de)留(liú)学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素(sù)质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的(de)财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要(yào)留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化(huà)等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要(yào)的技术革命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而(ér)影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股积极加(jiā)仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持(chí)仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增(zēng)持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度(dù)减(jiǎn安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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