国(guó)内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列(liè)景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布(bù)局中国人去巴基斯坦安全吗美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的(de)是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去(qù)年(nián)10月末(mò)开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公(gōng)司的(de)美股第(dì)二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其(qí)看好(hǎo)。新东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道(dào)获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力(lì)等(děng)。目前行业(yè)政策环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表中国人去巴基斯坦安全吗示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新(xīn)的(de)增(zēng)长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的(de)利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安(ān)全边际。在过去几个(gè)季度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后(hòu)最(zuì)重要的(de)技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了(le)核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来(lái)的(de)市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美(měi)股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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