一季度，以(yǐ)电影《大(dà)空(kōng)头》闻名的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨(jù)头(tóu)。

　　这(zhè)从侧面(miàn)说(shuō)明，他(tā)不(bù)仅(jǐn)在地缘(yuán)政治风险中持续看好中概互联网(wǎng)公司持续的估值修(xiū)复，也(yě)显示出对中(zhōng)国消费和经(jīng)济(jì)复苏的(de)信心。

　　大举加(jiā)仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大空头(tóu)”巴里(lǐ)一向以逆向投资而(ér)闻(wén)名(míng)。

　　巴(bā)里在2000年代中(zhōng)期大(dà)举押注房地产(chǎn)泡沫(mò)后在金(jīn)融危机时期一举成名。他还因在游戏(xì)驿站(zhàn)成为热门股之前押注该公司而(ér)闻名，去(qù)年还做空了埃隆(lóng)·马斯克的特斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对(duì)中概的逆向(xiàng)投资从2022年四季度(dù)开(kāi)始。随着(zhe)疫情管(guǎn)控优(yōu)化和中国经济(jì)复苏(sū)，今年一季度，巴里(lǐ)继续(xù)增(zēng)持(chí)阿里巴巴和京东，其持(chí)有的京(jīng)东达到(dào)25万股(gǔ)，价(jià)值1100万美元，增(zēng)幅2倍(bèi)多；阿里巴(bā)巴的增幅(fú)也达1倍，价值1000万(wàn)美元。

　　报告显示，Scion第一(yī)季增持京东17.5万(wàn)股，这在其投资组(zǔ)合中(zhōng)的占比(bǐ)为10.26％，为(wèi)第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基金还增持阿里巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第(dì)二大重仓股，持股市值(zhí)1021.8万美元(yuán)，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并没有(yǒu)完(wán)全逆转(zhuǎn)，但近期电商股(gǔ)价走势已经(jīng)显示出积极趋势，尤(yóu)其是京(jīng)东(dōng)一季(jì)度扭亏为盈(yíng)和管理(lǐ)层积极的表(biǎo)态，更加(jiā)激发(fā)了市场的(de)信心。

　　大空头对全球消费复苏的信心也反映在对(duì)美国大型(xíng)珠宝连(lián)锁店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股(gǔ)仓位(wèi)并持(chí)仓至(zhì)组合(hé)9％，成为(wèi)其第一季度新开最大仓位。

　　杀入地区(qū)银行股(gǔ)

　　一季度(dù)也是(shì)“大空头”巴里大举买入银行股的时机。3月(yuè)中旬，硅谷银行和签(qiān)名(míng)银(yín)行(xíng)的突然倒(dào)闭(bì)促使地(dì)区(qū)银行(xíng)的客(kè)户纷纷提取(qǔ)存款。挤(jǐ)兑潮加剧了人们对银(yín)行进一步(bù)倒(dào)闭的担(dān)忧(yōu)，引(yǐn)发银行股大(dà)幅下跌，并加剧了(le)人们对金(jīn)融危(wēi)机和(hé)信贷紧缩(suō)的担忧。

　　这位以“大空(kōng)头”闻(wén)名(míng)的投(tóu)资者上个季度(dù)增(zēng)持了第一共和银(yín)行、西太平洋合众(zhòng)银(yín)行(xíng)、阿莱恩斯西部银行、纽约社区银行和亨廷顿银(yín)行的(de)股份。他(tā)还购买了其他金融股(gǔ)，特别是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的股价并(bìng)没有立(lì)即(jí)走出漩涡。根(gēn)据监管备案文(wén)件， Scion在第一(yī)季末购入15万(wàn)股(gǔ)第一(yī)共和银行股票，价值约200万美(měi)元。 第一共和银行股价(jià)今(jīn)年(nián)以(yǐ)来下跌超过97％。随后，纽约证券交易(yì)所表示， 将启(qǐ)动第一共和银行的股票退市程(chéng)序，这家银(yín)行(xíng)在被摩根大通收(shōu)购(gòu)其大部分(fēn)资产之前已(yǐ)被监(jiān)管机(jī)构(gòu)接管。

　　其它一些地区银行(xíng)股的股(gǔ)价也仍(réng)深幅下跌(diē)。Scion还购买了25万股西太平洋合众银(yín)行，随着银行业陷入更广泛(fàn)动荡，该股股价今年已下跌近(jìn)77％。

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